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摘要:隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)也隨之迅速發(fā)展，但汽車零部件企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下有很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。然而在汽車零部件公司的管理中，對(duì)于現(xiàn)金流量的管理不夠重視，這將大大影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在企業(yè)現(xiàn)金流量核算與控制的管理中，現(xiàn)金流量表可以分析企業(yè)的經(jīng)營情況，公司債務(wù)償還的能力，還可以預(yù)測(cè)企業(yè)以后的財(cái)務(wù)狀況。報(bào)表的使用者可以從中得知企業(yè)現(xiàn)金在一定會(huì)計(jì)區(qū)間內(nèi)的從哪來到哪去，分析出企業(yè)是否有能力償還和是否有能力快速變現(xiàn)。因此對(duì)于現(xiàn)金流量表的使用者如投資者、債權(quán)人、企業(yè)經(jīng)營者以及政府有關(guān)部門來說具有十分重要的意義。然而一些企業(yè)不能有效的利用現(xiàn)金流量表對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流量進(jìn)行分析和控制，導(dǎo)致企業(yè)存在資金斷鏈，投資風(fēng)險(xiǎn)增大等危險(xiǎn)。因此怎么能提高現(xiàn)金流量表的使用率及怎么優(yōu)化財(cái)務(wù)管理措施將成為本文的研究重點(diǎn)。本文將以某汽車零部件公司為例，以下簡(jiǎn)稱L汽車零部件公司，提出一些對(duì)于現(xiàn)金流量管理的改善意見以及解決措施。希望能以此來改善一些中小型汽車零部件公司存在的財(cái)務(wù)問題，科學(xué)地預(yù)測(cè)企業(yè)未來的經(jīng)營狀況，從而為企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供有效的決策依據(jù)。
關(guān)鍵詞：現(xiàn)金流量表；汽車零部件企業(yè)；財(cái)務(wù)狀況；改善措施
目錄 摘要 Abstract 1 緒論-1 1.1 課題研究的意義和目的-1 1.2 課題研究的主要內(nèi)容-1 1.2.1 主要研究方法-2 1.2.2 課題研究的可行性-2 1.3 公司背景及財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀-2 2 現(xiàn)金流量的相關(guān)概念-3 2.1 現(xiàn)金流量表的概念-3 2.2 現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)-3 2.3 傳統(tǒng)現(xiàn)金流量的編制方法-4 2.4 ERP管理系統(tǒng)-5 3 L汽車零部件公司現(xiàn)金流量核算與控制中存在的問題-9 3.1 現(xiàn)金流量表對(duì)公司的重要意義-9 3.2 L汽車零部件公司現(xiàn)金流管理的主要問題-11 3.2.1 現(xiàn)金流量的核算問題-11 3.2.2 現(xiàn)金流量的控制問題-11 4 L汽車零部件公司現(xiàn)金流量管理的改善措施-13 4.1 現(xiàn)金流量核算的改善措施-13 4.2 現(xiàn)金流量控制的改善措施-17 結(jié)論-21 參考文獻(xiàn)-22 致謝-23 |
