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摘要：一個有理性的投資者，必定需要更多了解其所投資的上市公司真實財務狀況，通過公司財務報告所反映的數據來分析投資所帶來的收益?；谶@一角度，本文利用多元統計分析方法，以深圳板塊上市的29個汽車制造企業(yè)2014年的年度財務報表和股票市場交易的數據為基礎，對其財務狀況作綜合評價分析。采用因子分析方法，計算出各個樣本上市企業(yè)的綜合得分并排名。根據本文所研究的樣本公司整體財務狀況的排名情況，在此選擇財務狀況較好的和較差的兩種類型的公司組成子樣本，并且采用獨立樣本T檢驗法比較兩種類型公司平均收益率的差異，檢驗公司財務狀況的好壞與股票收益率之間的相關性。
關鍵詞：上市公司；盈利能力；評價指標；因子分析
目錄 摘要 Abstract 1 引 言-1 2 上市公司財務評價指標體系建立和篩選-1 2.1 上市公司財務綜合評價指標體系概述-1 2.1.1主觀賦權-2 2.2.2客觀賦權-2 2.2 指標體系的構建原則-2 2.3上市公司財務綜合指標體系的構建-3 2.3.1反映上市公司盈利能力的財務評價指標-3 2.3.2反映上市公司營運能力的財務評價指標-3 2.3.3反映上市公司償債能力的評價指標-4 2.3.4反映上市公司成長能力的評價指標-4 2.3.5反映上市股本擴張能力的評價指標-5 2.4財務綜合評價指標的初步構建-5 2.5財務評價指標體系方案的篩選-6 3聚類分析-7 3.1聚類分析概述-7 3.2上市公司財務狀況聚類分析-7 4因子分析-10 4.1因子分析概述-10 4.2因子分析具體計算過程-10 4.2.1原始矩陣的設立-10 4.2.2原始矩陣標準化和方差貢獻率計算-11 4.2.3因子命名-12 4.2.4因子得分-15 5財務狀況與股票收益率相關性分析-19 5.1檢驗公司財務狀況與股票收益率的相關性-19 5.2實證分析-19 5.2.1獨立樣本T檢驗-20 5.2.1曼-惠特尼檢驗-21 6結論與建議-22 6.1結論-22 6.2建議-23 參考文獻-24 附件一：-25 |
